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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 009.00 | 137 093.00 | 122 916.00 | 260 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 135.00 | 53 319.00 | 23 817.00 | 77 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 144.00 | 190 412.00 | 223 733.00 | 414 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 279.00 | 59 647.00 | 1 251 631.00 | 1 311 279.00 |
BZ Autres créances | 215 469.00 | | 215 469.00 | 215 469.00 |
CF Disponibilités | 223 827.00 | | 223 827.00 | 223 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 123.00 | 59 647.00 | 1 750 475.00 | 1 810 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 267.00 | 250 059.00 | 1 974 208.00 | 2 224 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 420.00 | 582 006.00 | | 571 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 975.00 | -10 586.00 | | 63 975.00 |
DL TOTAL (I) | 800 395.00 | 736 420.00 | | 800 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 555.00 | 117 691.00 | | 256 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 829.00 | 562 372.00 | | 615 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 645.00 | 270 285.00 | | 275 645.00 |
EA Autres dettes | 25 715.00 | 3 073.00 | | 25 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 813.00 | 953 420.00 | | 1 173 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 208.00 | 1 689 840.00 | | 1 974 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 227.00 | 953 420.00 | | 1 135 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 536.00 | 84 784.00 | | 170 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 197 657.00 | | 5 197 657.00 | 5 197 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 657.00 | | 5 197 657.00 | 5 197 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 647.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 947.00 | -201.00 | | 11 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | 515.00 | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 260.00 | 20 576.00 | | 61 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 260.00 | 20 577.00 | | 61 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 346.00 | 2 638.00 | | 12 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 346.00 | 2 638.00 | | 12 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 914.00 | 17 938.00 | | 48 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 872.00 | 5 136 255.00 | | 5 270 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 897.00 | 5 146 841.00 | | 5 206 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 975.00 | -10 586.00 | | 63 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 132.00 | 92 261.00 | | 57 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 529.00 | | 18 341.00 | 402 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 726.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 726.00 | 414 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 803.00 | | 18 341.00 | 370 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 895.00 | 39 517.00 | | 150 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 895.00 | 39 517.00 | | 150 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 647.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 829.00 | 615 829.00 | | 615 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 631.00 | 1 241 631.00 | | 1 241 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
VB T. V. A. | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
VC Groupe et associés | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 418.00 | 202 152.00 | 37 266.00 | 239 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 137.00 | 15 817.00 | 1 320.00 | 17 137.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 552.00 | 1 541 552.00 | 25 000.00 | 1 566 552.00 |
VW T.V.A. | 154 308.00 | 154 308.00 | | 154 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 813.00 | 1 135 227.00 | 38 586.00 | 1 173 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 334.00 | 28 526.00 | | 17 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 043.00 | 175 971.00 | | 95 043.00 |
ST Autres comptes | 525 495.00 | 375 352.00 | | 525 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 579 014.00 | 894 561.00 | | 579 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 681.00 | 92 261.00 | | 108 681.00 |
YT Sous‐traitance | 1 264 039.00 | 1 496 968.00 | | 1 264 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 349.00 | 189 059.00 | | 194 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 409.00 | 8 812.00 | | 15 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 742.00 | 37 338.00 | | 32 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 410.00 | 419 784.00 | | 767 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 770.00 | 509 405.00 | | 784 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 657 940.00 | 3 131 910.00 | | 2 657 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |