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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 624 138.00 | 870 521.00 | 12 753 616.00 | 13 624 138.00 |
AP Constructions | 56 249 418.00 | 32 772 401.00 | 23 477 016.00 | 56 249 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 838.00 | 228 812.00 | 394 026.00 | 622 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 169 196.00 | | 2 169 196.00 | 2 169 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 962.00 | 38 129.00 | 60 833.00 | 98 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 377 431.00 | 33 909 864.00 | 39 467 567.00 | 73 377 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 943 668.00 | 61 568.00 | 882 100.00 | 943 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 018.00 | | 758 018.00 | 758 018.00 |
CF Disponibilités | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 134.00 | 61 568.00 | 1 734 566.00 | 1 796 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 173 566.00 | 33 971 432.00 | 41 202 134.00 | 75 173 566.00 |
CU Autres participations | 612 878.00 | | 612 878.00 | 612 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 571 240.00 | | | 4 571 240.00 |
DH Report à nouveau | 2 215 935.00 | | | 2 215 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 242.00 | | | 2 552 242.00 |
DK Provisions réglementées | 2 846 960.00 | | | 2 846 960.00 |
DL TOTAL (I) | 12 626 379.00 | | | 12 626 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 427.00 | | | 258 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 427.00 | | | 258 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 448 261.00 | | | 9 448 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367 632.00 | | | 6 367 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 877.00 | | | 140 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 001.00 | | | 138 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 208 269.00 | | | 12 208 269.00 |
EA Autres dettes | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 317 327.00 | | | 28 317 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 202 134.00 | | | 41 202 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 702 671.00 | | | 21 702 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 117 343.00 | | 7 117 343.00 | 7 117 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 117 343.00 | | 7 117 343.00 | 7 117 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 821 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361 109.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 116 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 956 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703 855.00 | | | 703 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 760.00 | | | 473 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 197.00 | | | 108 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 139.00 | | | 599 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 030.00 | | | 362 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 306.00 | | | 250 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 336.00 | | | 612 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 197.00 | | | -13 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390 606.00 | | | 1 390 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 475 835.00 | | | 8 475 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923 592.00 | | | 5 923 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 552 242.00 | | | 2 552 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 886 136.00 | | 3 166 172.00 | 70 886 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674 876.00 | 73 377 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674 876.00 | 72 665 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 174 377.00 | | 3 166 090.00 | 70 174 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 758.00 | | 82.00 | 711 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 445 029.00 | 2 361 109.00 | 115 513.00 | 31 445 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 445 029.00 | 2 361 109.00 | 115 513.00 | 31 445 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 720 269.00 | 234 889.00 | 108 197.00 | 2 720 269.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 427.00 | | | 258 427.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 109.00 | | | 181 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 680.00 | | 33 112.00 | 94 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 918.00 | | 33 112.00 | 313 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 292 615.00 | 234 889.00 | 141 310.00 | 3 292 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 877.00 | 140 877.00 | | 140 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 001.00 | 138 001.00 | | 138 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 208 269.00 | 12 208 269.00 | | 12 208 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 501 771.00 | 501 771.00 | | 501 771.00 |
VC Groupe et associés | 425 705.00 | 425 705.00 | | 425 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 437 466.00 | 2 822 810.00 | 5 802 031.00 | 9 437 466.00 |
VI Groupe et associés | 6 360 010.00 | 6 360 010.00 | | 6 360 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 895 064.00 | | | 2 895 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 444.00 | 990 444.00 | | 990 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 317 327.00 | 21 702 671.00 | 5 802 031.00 | 28 317 327.00 |