| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 119.00 | 581.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 906.00 | 106 127.00 | 168 780.00 | 274 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 883.00 | 26 022.00 | 44 861.00 | 70 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 669.00 | 132 268.00 | 214 401.00 | 346 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 928.00 | 23 555.00 | 575 373.00 | 598 928.00 |
BZ Autres créances | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CF Disponibilités | 201 017.00 | | 201 017.00 | 201 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 159.00 | 23 555.00 | 836 605.00 | 860 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 828.00 | 155 822.00 | 1 051 006.00 | 1 206 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 680.00 | | | 319 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
DL TOTAL (I) | 609 294.00 | | | 609 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 252.00 | | | 174 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 597.00 | | | 173 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 712.00 | | | 441 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 006.00 | | | 1 051 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 106.00 | | | 396 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 120 840.00 | | 2 120 840.00 | 2 120 840.00 |
FG Production vendue services | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 011.00 | | 2 125 011.00 | 2 125 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 10 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 893.00 | | | 2 145 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 279.00 | | | 2 021 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 327.00 | | 83 896.00 | 273 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 554.00 | 346 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 554.00 | 345 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 147.00 | | 83 196.00 | 273 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 374.00 | 34 233.00 | 10 339.00 | 108 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 374.00 | 34 114.00 | 10 339.00 | 108 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 175.00 | 5 555.00 | 175.00 | 18 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 175.00 | 5 555.00 | 175.00 | 18 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 175.00 | 5 555.00 | 175.00 | 18 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 555.00 | 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 252.00 | 174 252.00 | | 174 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 573 174.00 | 573 174.00 | | 573 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VB T. V. A. | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 353.00 | 47 748.00 | 45 606.00 | 93 353.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 953.00 | 634 773.00 | 180.00 | 634 953.00 |
VW T.V.A. | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 712.00 | 396 106.00 | 45 606.00 | 441 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
ST Autres comptes | 212 045.00 | | | 212 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 001.00 | | | 260 001.00 |
YT Sous‐traitance | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 971.00 | | | 139 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 248.00 | | | 122 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 133.00 | | | 177 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 245.00 | | | 480 245.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |