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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 786.00 | 2 241.00 | 16 545.00 | 18 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 786.00 | 2 241.00 | 246 545.00 | 248 786.00 |
072 Créances – Autres | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
110 Total général Actif | 274 863.00 | 2 241.00 | 272 622.00 | 274 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 241 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
230 Autres produits | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
242 Autres charges externes. | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
252 Charges sociales | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
280 Produits financiers | 334.00 | | | 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 187.00 | | | 254 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 290.00 | | | -7 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 164.00 | | | 3 164.00 |