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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AP Constructions | 87 504.00 | 87 447.00 | 56.00 | 87 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 446.00 | 48 677.00 | 770.00 | 49 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 532.00 | 168 685.00 | 15 847.00 | 184 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 166.00 | 308 135.00 | 40 031.00 | 348 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 533.00 | | 98 533.00 | 98 533.00 |
BN En cours de production de biens | 76 438.00 | | 76 438.00 | 76 438.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 307.00 | 1 392.00 | 371 915.00 | 373 307.00 |
BZ Autres créances | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CF Disponibilités | 170 171.00 | | 170 171.00 | 170 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 955.00 | 1 392.00 | 732 563.00 | 733 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 121.00 | 309 527.00 | 772 594.00 | 1 082 121.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 485 650.00 | 472 484.00 | | 485 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 596.00 | 13 166.00 | | 36 596.00 |
DL TOTAL (I) | 564 169.00 | 527 573.00 | | 564 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 645.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 1 041.00 | | 1 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 341.00 | 28 970.00 | | 47 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 407.00 | 91 214.00 | | 59 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 519.00 | 73 825.00 | | 92 519.00 |
EA Autres dettes | 7 172.00 | 16 762.00 | | 7 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 425.00 | 212 457.00 | | 208 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 594.00 | 740 030.00 | | 772 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 425.00 | 212 457.00 | | 208 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 645.00 | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 484.00 | | 1 628.00 | 355 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 946.00 | 348 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 946.00 | 322 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 549.00 | | 1 628.00 | 329 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 580.00 | 3 503.00 | 8 946.00 | 313 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 253.00 | 3 503.00 | 8 946.00 | 310 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 373 307.00 | 373 307.00 | | 373 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 826.00 | 391 826.00 | | 391 826.00 |
VW T.V.A. | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 083.00 | 161 083.00 | | 161 083.00 |