| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 800.00 | 6 733.00 | 34 067.00 | 40 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 057 717.00 | | 1 057 717.00 | 1 057 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 102.00 | 9 119.00 | 83 983.00 | 93 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 364.00 | 37 989.00 | 6 375.00 | 44 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 288.00 | 930 572.00 | 208 716.00 | 1 139 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 951.00 | 984 414.00 | 1 482 537.00 | 2 466 951.00 |
BT Marchandises | 341 141.00 | | 341 141.00 | 341 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 406.00 | | 123 406.00 | 123 406.00 |
BZ Autres créances | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
CF Disponibilités | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 071.00 | | 579 071.00 | 579 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 022.00 | 984 414.00 | 2 061 608.00 | 3 046 022.00 |
CU Autres participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 494 691.00 | | | 494 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 188.00 | | | -240 188.00 |
DL TOTAL (I) | 395 414.00 | | | 395 414.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 533.00 | | | 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 073.00 | | | 490 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 020.00 | | | 167 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 899.00 | | | 763 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 762.00 | | | 229 762.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 194.00 | | | 1 666 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 608.00 | | | 2 061 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 574.00 | | | 1 368 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 214.00 | | 1 090 214.00 | 1 090 214.00 |
FG Production vendue services | 1 616 790.00 | | 1 616 790.00 | 1 616 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 004.00 | | 2 707 004.00 | 2 707 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 736.00 | | | 69 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 736.00 | | | -69 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 907.00 | | | 2 719 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 095.00 | | | 2 960 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 188.00 | | | -240 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 706.00 | 6 713.00 | 57 057.00 | 2 624 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 959.00 | 91 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 191 524.00 | 2 466 951.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 1 191 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 172 992.00 | 1 183 652.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 692.00 | | 36 500.00 | 1 159 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 892.00 | 6 713.00 | 19 040.00 | 1 360 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 122.00 | | 1 517.00 | 104 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 379.00 | 84 424.00 | 148 389.00 | 1 048 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 419.00 | 2 433.00 | | 13 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 960.00 | 81 990.00 | 148 389.00 | 1 034 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 899.00 | 763 899.00 | | 763 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
UX Autres créances clients | 123 406.00 | 123 406.00 | | 123 406.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 077.00 | 141 456.00 | 297 620.00 | 439 077.00 |
VI Groupe et associés | 167 020.00 | 167 020.00 | | 167 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 931.00 | | | 159 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 151.00 | 219 971.00 | 50 180.00 | 270 151.00 |
VW T.V.A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 194.00 | 1 368 574.00 | 297 620.00 | 1 666 194.00 |