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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 078.00 | | 3 610 078.00 | 3 610 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
BZ Autres créances | 232 445.00 | | 232 445.00 | 232 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 313.00 | | 266 313.00 | 266 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 391.00 | | 3 876 391.00 | 3 876 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 610 078.00 | | 3 610 078.00 | 3 610 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 145.00 | 221 188.00 | | 351 145.00 |
DK Provisions réglementées | 214 959.00 | 214 959.00 | | 214 959.00 |
DL TOTAL (I) | 580 854.00 | 450 896.00 | | 580 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 209 075.00 | 2 973 599.00 | | 3 209 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 274 716.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 628.00 | 21 273.00 | | 35 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 830.00 | 48 040.00 | | 48 830.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 537.00 | 3 317 629.00 | | 3 295 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 391.00 | 3 768 526.00 | | 3 876 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 204.00 | 2 371 108.00 | | 2 544 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 262 230.00 | 1 833 877.00 | | 2 262 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 081.00 | -15 577.00 | | -10 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 691.00 | 321 588.00 | | 456 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 545.00 | 100 400.00 | | 105 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 145.00 | 221 188.00 | | 351 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 078.00 | | | 3 610 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 610 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610 078.00 | | | 3 610 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 959.00 | | | 214 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 959.00 | | | 214 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VC Groupe et associés | 220 380.00 | 220 380.00 | | 220 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 554.00 | 2 262 554.00 | | 2 262 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 521.00 | 195 188.00 | 751 332.00 | 946 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 100.00 | | | 463 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 313.00 | 266 313.00 | | 266 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 537.00 | 2 544 204.00 | 751 332.00 | 3 295 537.00 |