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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | 37 877.00 | 9 122.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 139 550.00 | 114 178.00 | 25 371.00 | 139 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 540.00 | 181 778.00 | 29 762.00 | 211 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 093.00 | 40 287.00 | 13 806.00 | 54 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 925.00 | 374 121.00 | 470 804.00 | 844 925.00 |
BT Marchandises | 1 015 784.00 | | 1 015 784.00 | 1 015 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 258.00 | 40 769.00 | 1 539 488.00 | 1 580 258.00 |
BZ Autres créances | 279 471.00 | | 279 471.00 | 279 471.00 |
CF Disponibilités | 264 160.00 | | 264 160.00 | 264 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 686.00 | 40 769.00 | 3 101 916.00 | 3 142 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 611.00 | 414 891.00 | 3 572 720.00 | 3 987 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 075.00 | 375 184.00 | | 419 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 097.00 | 43 890.00 | | 105 097.00 |
DL TOTAL (I) | 634 172.00 | 529 075.00 | | 634 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 510.00 | 186 701.00 | | 51 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 422.00 | 60 000.00 | | 259 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 295.00 | 2 061 989.00 | | 2 287 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 500.00 | 190 491.00 | | 172 500.00 |
EA Autres dettes | 148 954.00 | 172 789.00 | | 148 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 864.00 | 14 693.00 | | 18 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 547.00 | 2 686 665.00 | | 2 938 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 720.00 | 3 215 741.00 | | 3 572 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 777 258.00 | | 5 777 258.00 | 5 777 258.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 429 333.00 | | 1 429 333.00 | 1 429 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 206 591.00 | | 7 206 591.00 | 7 206 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 236 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 533 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 049 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | 4 691.00 | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 4 691.00 | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | -4 691.00 | | -2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 934.00 | 11 302.00 | | 41 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 236 314.00 | 4 631 359.00 | | 7 236 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 216.00 | 4 587 469.00 | | 7 131 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 097.00 | 43 890.00 | | 105 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 909.00 | 32 212.00 | | 341 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 909.00 | 32 212.00 | | 341 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 129.00 | 27 119.00 | 21 477.00 | 35 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 129.00 | 27 119.00 | 21 477.00 | 35 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 129.00 | 27 119.00 | 21 477.00 | 35 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 423.00 | 259 423.00 | | 259 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 295.00 | 2 287 295.00 | | 2 287 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 955.00 | 148 955.00 | | 148 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862 741.00 | 1 862 741.00 | | 1 862 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 483.00 | 1 862 741.00 | 42 742.00 | 1 905 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 548.00 | 2 938 548.00 | | 2 938 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |