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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 912.00 | 10 730.00 | 1 182.00 | 11 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 823.00 | 70 697.00 | 20 126.00 | 90 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 202.00 | 58 207.00 | 17 995.00 | 76 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 937.00 | 139 635.00 | 40 303.00 | 179 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 862.00 | 706.00 | 337 156.00 | 337 862.00 |
BZ Autres créances | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CF Disponibilités | 231 246.00 | | 231 246.00 | 231 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 846.00 | 706.00 | 670 140.00 | 670 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 783.00 | 140 341.00 | 710 443.00 | 850 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 341 101.00 | 238 400.00 | | 341 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 633.00 | 102 700.00 | | 46 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 944.00 | 2 144.00 | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 421 677.00 | 376 244.00 | | 421 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 725.00 | 14 275.00 | | 9 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 800.00 | 47 392.00 | | 47 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 499.00 | 84 991.00 | | 94 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 124.00 | 91 787.00 | | 126 124.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | 1 758.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 766.00 | 240 203.00 | | 288 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 443.00 | 616 447.00 | | 710 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 819.00 | 230 478.00 | | 278 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 427 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 427 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257.00 | 1 200.00 | | 3 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 093.00 | 30.00 | | 6 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093.00 | 30.00 | | 6 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | 1 170.00 | | -2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | 22 508.00 | | 9 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 329.00 | 1 346 777.00 | | 1 461 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 697.00 | 1 244 076.00 | | 1 414 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 633.00 | 102 700.00 | | 46 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 378.00 | | 6 656.00 | 182 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 096.00 | 179 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 096.00 | 167 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 254.00 | | 1 658.00 | 10 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 124.00 | | 4 998.00 | 171 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 534.00 | 23 196.00 | 9 096.00 | 125 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | 1 429.00 | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 233.00 | 21 768.00 | 9 096.00 | 116 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 124.00 | 126 124.00 | | 126 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 862.00 | 337 862.00 | | 337 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 725.00 | 2 878.00 | 6 846.00 | 9 725.00 |
VI Groupe et associés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 045.00 | 376 045.00 | 1 000.00 | 377 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 666.00 | 278 819.00 | 6 846.00 | 285 666.00 |