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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 433.00 | 357.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 382.00 | 80 940.00 | 98 442.00 | 179 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 608.00 | 82 296.00 | 177 313.00 | 259 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BT Marchandises | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BZ Autres créances | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
CF Disponibilités | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 318.00 | | 117 318.00 | 117 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 926.00 | 82 296.00 | 294 631.00 | 376 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 96 278.00 | | | 96 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
DL TOTAL (I) | 115 864.00 | | | 115 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 338.00 | | | 70 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 767.00 | | | 178 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 631.00 | | | 294 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 662.00 | | | 164 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
FG Production vendue services | 691 680.00 | | 691 680.00 | 691 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 016.00 | | 730 016.00 | 730 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 893.00 | | | 732 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 607.00 | | | 716 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 973.00 | | 1 635.00 | 257 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 777.00 | | 1 395.00 | 178 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 273.00 | | 240.00 | 22 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 708.00 | 20 588.00 | | 61 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 785.00 | 20 588.00 | | 60 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
UX Autres créances clients | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VC Groupe et associés | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 676.00 | 47 571.00 | 14 105.00 | 61 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 304.00 | 68 791.00 | 22 513.00 | 91 304.00 |
VW T.V.A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 767.00 | 164 662.00 | 14 105.00 | 178 767.00 |