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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 484.00 | 8 228.00 | 20 256.00 | 28 484.00 |
040 Immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 324.00 | 8 228.00 | 222 096.00 | 230 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 876 384.00 | | 876 384.00 | 876 384.00 |
072 Créances – Autres | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
084 Disponibilités | 83 474.00 | | 83 474.00 | 83 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 977 212.00 | | 977 212.00 | 977 212.00 |
110 Total général Actif | 1 207 535.00 | 8 228.00 | 1 199 307.00 | 1 207 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 451 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 854 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 199 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 922 125.00 | | | 2 922 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 936 714.00 | 2 647 699.00 | | 2 936 714.00 |
222 Production stockée | -52 050.00 | -28 047.00 | | -52 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 356.00 | | |
230 Autres produits | 5 912.00 | 7 186.00 | | 5 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 890 576.00 | 2 630 193.00 | | 2 890 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 980 998.00 | 1 885 559.00 | | 1 980 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 423.00 | 8 806.00 | | 16 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 244 251.00 | 260 059.00 | | 244 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 348.00 | 11 064.00 | | 21 348.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 360.00 | 216 147.00 | | 327 360.00 |
252 Charges sociales | 62 113.00 | 62 626.00 | | 62 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 383.00 | 2 616.00 | | 4 383.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 85.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 656 909.00 | 2 446 963.00 | | 2 656 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 233 668.00 | 183 231.00 | | 233 668.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
294 Charges financières | 6 959.00 | 6 729.00 | | 6 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 370.00 | 946.00 | | 1 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 882.00 | 44 583.00 | | 61 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 167.00 | 130 973.00 | | 165 167.00 |