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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 841.00 | 2 186.00 | 176 655.00 | 178 841.00 |
BZ Autres créances | 882 321.00 | | 882 321.00 | 882 321.00 |
CF Disponibilités | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 863.00 | 2 186.00 | 1 096 677.00 | 1 098 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 863.00 | 2 186.00 | 1 096 677.00 | 1 098 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 537 286.00 | 406 558.00 | | 537 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 983.00 | 130 728.00 | | 190 983.00 |
DL TOTAL (I) | 728 270.00 | 537 287.00 | | 728 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 11 302.00 | | 16 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 960.00 | 164 910.00 | | 125 960.00 |
EA Autres dettes | 225 585.00 | 170 151.00 | | 225 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 406.00 | 449 959.00 | | 368 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 677.00 | 998 247.00 | | 1 096 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 406.00 | 449 959.00 | | 368 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 885.00 | | 880 885.00 | 880 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 885.00 | | 880 885.00 | 880 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 383.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 11 000.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 784.00 | -11 000.00 | | 8 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 894.00 | 57 017.00 | | 85 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 944.00 | 805 624.00 | | 900 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 961.00 | 674 896.00 | | 709 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 983.00 | 130 728.00 | | 190 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 186.00 | | 11 000.00 | 13 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 585.00 | 225 585.00 | | 225 585.00 |
UX Autres créances clients | 176 655.00 | 176 655.00 | | 176 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 376.00 | 878 376.00 | | 878 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 163.00 | 1 061 163.00 | | 1 061 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 406.00 | 368 406.00 | | 368 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 951.00 | 25 524.00 | | 30 951.00 |
ST Autres comptes | 47 736.00 | 48 550.00 | | 47 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 662.00 | 100 672.00 | | 89 662.00 |
YT Sous‐traitance | 50 501.00 | 34 909.00 | | 50 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 093.00 | 3 472.00 | | 3 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 844.00 | 19 223.00 | | 10 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 796.00 | 44 747.00 | | 41 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 993.00 | 187 604.00 | | 190 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |