| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 1 981.00 | 32.00 | 2 013.00 |
AN Terrains | 3 562 996.00 | 2 023 331.00 | 1 539 665.00 | 3 562 996.00 |
AP Constructions | 441 033.00 | 221 184.00 | 219 849.00 | 441 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 326.00 | 116 913.00 | 99 413.00 | 216 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 403.00 | 284 562.00 | 544 841.00 | 829 403.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 170 640.00 | 2 647 971.00 | 2 522 669.00 | 5 170 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BN En cours de production de biens | 970 348.00 | | 970 348.00 | 970 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BZ Autres créances | 330 272.00 | 13 834.00 | 316 438.00 | 330 272.00 |
CF Disponibilités | 153 172.00 | | 153 172.00 | 153 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 747.00 | 13 834.00 | 1 559 913.00 | 1 573 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 387.00 | 2 661 805.00 | 4 082 581.00 | 6 744 387.00 |
CU Autres participations | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DH Report à nouveau | -418 003.00 | -627 649.00 | | -418 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 789.00 | 209 646.00 | | -48 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 548.00 | 6 044.00 | | 271 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 980.00 | 984 265.00 | | 1 200 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 780.00 | 1 553 934.00 | | 1 188 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 195.00 | 200 000.00 | | 300 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 720.00 | 114 434.00 | | 149 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 999.00 | 135 505.00 | | 99 999.00 |
EA Autres dettes | 1 142 907.00 | 912 154.00 | | 1 142 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 601.00 | 2 916 027.00 | | 2 881 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 581.00 | 3 900 292.00 | | 4 082 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 467 380.00 | | 1 467 380.00 | 1 467 380.00 |
FG Production vendue services | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 494.00 | | 1 534 494.00 | 1 534 494.00 |
FM Production stockée | | | 104 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 584 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 003 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 973.00 | 23 901.00 | | 748 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 973.00 | 23 901.00 | | 748 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 792.00 | 208.00 | | 3 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | 15 041.00 | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745 181.00 | 8 860.00 | | 745 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 237.00 | -9 716.00 | | -233 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 839.00 | 3 462 810.00 | | 3 023 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 628.00 | 3 253 164.00 | | 3 072 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 789.00 | 209 646.00 | | -48 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 048.00 | | 900 592.00 | 4 272 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 118 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 5 170 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 049 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152 165.00 | | 897 592.00 | 4 152 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 870.00 | | 3 000.00 | 117 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 097.00 | 676 874.00 | | 1 971 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 671.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 787.00 | 676 203.00 | | 1 969 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 720.00 | 149 720.00 | | 149 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 427.00 | 97 427.00 | | 97 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VC Groupe et associés | 233 237.00 | 233 237.00 | | 233 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 780.00 | 370 887.00 | 715 917.00 | 1 188 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 480.00 | 1 045 480.00 | | 1 045 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 900.00 | | | 364 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 262.00 | 408 762.00 | 4 500.00 | 413 262.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 406.00 | 1 763 513.00 | 715 917.00 | 2 581 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |