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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 001.00 | 17 356.00 | 3 645.00 | 21 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BF Prêts | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 830.00 | 17 356.00 | 69 474.00 | 86 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 970.00 | | 681 970.00 | 681 970.00 |
BZ Autres créances | 309 037.00 | 570.00 | 308 467.00 | 309 037.00 |
CF Disponibilités | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 996.00 | 570.00 | 1 004 426.00 | 1 004 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 827.00 | 17 926.00 | 1 073 900.00 | 1 091 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 454.00 | 239 653.00 | | 308 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 620.00 | 68 800.00 | | 124 620.00 |
DL TOTAL (I) | 543 075.00 | 418 454.00 | | 543 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 32 458.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 143.00 | 67 131.00 | | 98 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 772.00 | 342 828.00 | | 399 772.00 |
EA Autres dettes | 32 717.00 | 16 421.00 | | 32 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 825.00 | 460 266.00 | | 530 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 900.00 | 878 721.00 | | 1 073 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 825.00 | 460 266.00 | | 530 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 430.00 | | 2 370 430.00 | 2 370 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 430.00 | | 2 370 430.00 | 2 370 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 5 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 669.00 | 1 583.00 | | 3 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 700.00 | 3 800.00 | | 5 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | -90.00 | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 720.00 | 1 539 393.00 | | 2 377 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 099.00 | 1 470 592.00 | | 2 253 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 620.00 | 68 800.00 | | 124 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 742.00 | | 4 089.00 | 82 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 016.00 | | 2 986.00 | 18 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 726.00 | | 1 103.00 | 9 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 149.00 | 3 208.00 | | 14 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 149.00 | 3 208.00 | | 14 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 563.00 | 7.00 | | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | 7.00 | | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 7.00 | | 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
UP Prêts | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 681 971.00 | 681 971.00 | | 681 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VC Groupe et associés | 112 489.00 | 112 489.00 | | 112 489.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 801.00 | 158 801.00 | | 158 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 293.00 | 991 008.00 | 8 285.00 | 999 293.00 |
VW T.V.A. | 162 274.00 | 162 274.00 | | 162 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 825.00 | 530 825.00 | | 530 825.00 |