| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 93.00 | 358.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 822.00 | 64 270.00 | 38 552.00 | 102 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 691.00 | 435 418.00 | 1 182 273.00 | 1 617 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 513.00 | 499 780.00 | 2 236 733.00 | 2 736 513.00 |
BP En cours de production de services | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
BT Marchandises | 11 965 924.00 | 86 882.00 | 11 879 041.00 | 11 965 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 518.00 | 10 038.00 | 1 675 480.00 | 1 685 518.00 |
BZ Autres créances | 1 973 064.00 | | 1 973 064.00 | 1 973 064.00 |
CF Disponibilités | 1 270 418.00 | | 1 270 418.00 | 1 270 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 974 631.00 | 96 920.00 | 16 877 711.00 | 16 974 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 711 145.00 | 596 700.00 | 19 114 445.00 | 19 711 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 53 838.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 938 254.00 | 742 933.00 | | 938 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 190.00 | 281 483.00 | | 301 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 778.00 | 68 246.00 | | 80 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 222.00 | 1 746 501.00 | | 1 980 222.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 656.00 | 83 295.00 | | 84 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 156.00 | 85 795.00 | | 87 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 400.00 | 3 019 275.00 | | 2 705 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 570 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 574 133.00 | 7 915 434.00 | | 11 574 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 388.00 | 860 407.00 | | 781 388.00 |
EA Autres dettes | 211 627.00 | 360 529.00 | | 211 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 571.00 | 98 518.00 | | 182 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 047 066.00 | 14 064 163.00 | | 17 047 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 114 445.00 | 15 896 459.00 | | 19 114 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 698 123.00 | 11 362 562.00 | | 14 698 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 799.00 | 585.00 | | 3 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 646 841.00 | | 43 646 841.00 | 43 646 841.00 |
FD Production vendue biens | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
FG Production vendue services | 3 355 040.00 | | 3 355 040.00 | 3 355 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 017 121.00 | | 47 017 121.00 | 47 017 121.00 |
FM Production stockée | | | -15 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 402 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 838 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 270 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 997 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 515.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 555.00 | 184 516.00 | | 214 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 1 576.00 | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 754.00 | 12.00 | | 8 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 742.00 | 37 115.00 | | 11 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 073.00 | 171 667.00 | | 163 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 569.00 | 208 793.00 | | 183 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 235.00 | 114 352.00 | | 4 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 095.00 | 114 352.00 | | 21 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 474.00 | 94 441.00 | | 162 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 127.00 | 32 279.00 | | 77 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 596.00 | 64 676.00 | | 138 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 592 451.00 | 41 969 939.00 | | 47 592 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 291 261.00 | 41 688 456.00 | | 47 291 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 190.00 | 281 483.00 | | 301 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 771.00 | 25 028.00 | | 26 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 704.00 | | 172 600.00 | 2 707 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 25 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 790.00 | 2 736 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 750.00 | 1 720 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 451.00 | | | 990 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 663.00 | | 163 600.00 | 1 699 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 590.00 | | 9 000.00 | 17 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 819.00 | 197 173.00 | 13 212.00 | 315 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 30.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 757.00 | 197 143.00 | 13 212.00 | 315 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 795.00 | 84 656.00 | 83 295.00 | 85 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 956.00 | 86 882.00 | 93 956.00 | 93 956.00 |
6T Sur comptes clients | 7 654.00 | 5 467.00 | 3 083.00 | 7 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 610.00 | 92 349.00 | 97 039.00 | 101 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 405.00 | 177 005.00 | 180 334.00 | 187 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 005.00 | 180 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 574 133.00 | 11 574 133.00 | | 11 574 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 123.00 | 344 123.00 | | 344 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 582.00 | 255 582.00 | | 255 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 627.00 | 211 627.00 | | 211 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 571.00 | 182 571.00 | | 182 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 912.00 | 1 666 912.00 | | 1 666 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VB T. V. A. | 689 032.00 | 689 032.00 | | 689 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 701 601.00 | 374 604.00 | 803 178.00 | 2 701 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 333.00 | | | 371 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 532.00 | 1 282 532.00 | | 1 282 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 528.00 | 3 698 978.00 | 25 550.00 | 3 724 528.00 |
VW T.V.A. | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 025 120.00 | 14 698 123.00 | 803 178.00 | 17 025 120.00 |