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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 953.00 | 56 060.00 | 9 892.00 | 65 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 254.00 | 2 540.00 | 14 713.00 | 17 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 344.00 | 11 747.00 | 147 597.00 | 159 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 704.00 | 70 348.00 | 172 356.00 | 242 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BZ Autres créances | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CF Disponibilités | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 092.00 | 70 348.00 | 242 744.00 | 313 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 31 855.00 | 79 187.00 | | 31 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 435.00 | -7 331.00 | | -50 435.00 |
DL TOTAL (I) | -18 029.00 | 72 406.00 | | -18 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 129.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 287.00 | 445 694.00 | | 195 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 123.00 | 50 647.00 | | 23 123.00 |
EA Autres dettes | 42 201.00 | 461 430.00 | | 42 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 774.00 | 957 900.00 | | 260 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 744.00 | 1 030 306.00 | | 242 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 774.00 | | | 260 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 562.00 | | 403 562.00 | 403 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 562.00 | | 403 562.00 | 403 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 4 776.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 4 776.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | 4 776.00 | | -1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 903.00 | 426 813.00 | | 412 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 339.00 | 434 144.00 | | 463 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 435.00 | -7 331.00 | | -50 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 105.00 | | 176 598.00 | 66 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 871.00 | 27 477.00 | | 42 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 871.00 | 13 189.00 | | 42 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 287.00 | 195 287.00 | | 195 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
UX Autres créances clients | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 774.00 | 260 774.00 | | 260 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ST Autres comptes | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
YT Sous‐traitance | 227 928.00 | | | 227 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 128.00 | | | 324 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |