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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 904.00 | 16 137.00 | 24 768.00 | 40 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 951.00 | 19 330.00 | 20 622.00 | 39 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 063.00 | 44 128.00 | 53 935.00 | 98 063.00 |
BT Marchandises | 146 068.00 | | 146 068.00 | 146 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BZ Autres créances | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CF Disponibilités | 130 528.00 | | 130 528.00 | 130 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 261.00 | | 319 261.00 | 319 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 324.00 | 44 128.00 | 373 196.00 | 417 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485.00 | 1 007.00 | | 1 485.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 740.00 | 3 828.00 | | 5 740.00 |
DG Autres réserves | 22 483.00 | 15 312.00 | | 22 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 980.00 | 9 561.00 | | 11 980.00 |
DL TOTAL (I) | 91 688.00 | 79 708.00 | | 91 688.00 |
DP Provisions pour risques | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 900.00 | 31 597.00 | | 29 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 467.00 | 16 236.00 | | 15 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 645.00 | 77 532.00 | | 121 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 276.00 | 65 704.00 | | 102 276.00 |
EA Autres dettes | 9 703.00 | 40 771.00 | | 9 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 991.00 | 231 840.00 | | 278 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 196.00 | 314 064.00 | | 373 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 097.00 | | | 264 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 174.00 | | 23 199.00 | 76 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 98 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 80 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 090.00 | | 23 077.00 | 59 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 423.00 | | 122.00 | 4 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 186.00 | 11 253.00 | 1 311.00 | 34 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 033.00 | 1 629.00 | | 7 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 153.00 | 9 624.00 | 1 311.00 | 27 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 900.00 | 15 005.00 | 14 895.00 | 29 900.00 |
VI Groupe et associés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
VW T.V.A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 991.00 | 264 097.00 | 14 895.00 | 278 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | 7 709.00 | | 4 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 393.00 | 9 426.00 | | 9 393.00 |
ST Autres comptes | 100 367.00 | 107 779.00 | | 100 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 817.00 | 60 346.00 | | 59 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 835.00 | 21 086.00 | | 18 835.00 |
YT Sous‐traitance | 23 151.00 | 28 035.00 | | 23 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | 2 240.00 | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 104.00 | 9 949.00 | | 7 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 958.00 | 183 270.00 | | 183 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 776.00 | 121.00 | | 112 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 729.00 | 205 585.00 | | 192 729.00 |