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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 403.00 | 22 745.00 | 12 659.00 | 35 403.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 452.00 | 24 044.00 | 78 409.00 | 102 452.00 |
060 Stock marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
072 Créances – Autres | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
084 Disponibilités | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
110 Total général Actif | 151 051.00 | 24 044.00 | 127 007.00 | 151 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 303.00 | | | 187 303.00 |
230 Autres produits | 948.00 | | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 252.00 | | | 188 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 507.00 | | | 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
242 Autres charges externes. | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
252 Charges sociales | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
262 Autres charges | 419.00 | | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 369.00 | | | 188 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117.00 | | | -117.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -107.00 | | | -107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 549.00 | | | 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 911.00 | | | 99 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |