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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 100.00 | 32 917.00 | 182.00 | 33 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 4 403.00 | 1 945.00 | 6 348.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 319.00 | 25 509.00 | 31 810.00 | 57 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 251.00 | 37 892.00 | 41 359.00 | 79 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 725.00 | 100 722.00 | 281 003.00 | 381 725.00 |
BT Marchandises | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 057.00 | | 115 057.00 | 115 057.00 |
BZ Autres créances | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -75 000.00 | | -75 000.00 | -75 000.00 |
CF Disponibilités | 82 406.00 | | 82 406.00 | 82 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 085.00 | | 251 085.00 | 251 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 810.00 | 100 722.00 | 532 088.00 | 632 810.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 669.00 | 23 937.00 | | 49 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 281.00 | 25 732.00 | | 27 281.00 |
DL TOTAL (I) | 98 951.00 | 71 669.00 | | 98 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 252.00 | 214 056.00 | | 195 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 063.00 | 49 035.00 | | 47 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 830.00 | 131 519.00 | | 108 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 150.00 | 69 564.00 | | 76 150.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | 3 604.00 | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 138.00 | 467 778.00 | | 433 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 088.00 | 539 447.00 | | 532 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 916.00 | 301 261.00 | | 292 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 033.00 | | 134 686.00 | 289 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 994.00 | 381 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 994.00 | 202 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 348.00 | | | 146 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 382.00 | | 134 686.00 | 109 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 726.00 | 42 760.00 | 9 764.00 | 67 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 884.00 | 11 033.00 | | 21 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 116.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 555.00 | 29 611.00 | 9 764.00 | 43 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 115 057.00 | 115 057.00 | | 115 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 252.00 | 55 030.00 | 140 222.00 | 195 252.00 |
VI Groupe et associés | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 628.00 | 188 478.00 | 150.00 | 188 628.00 |
VW T.V.A. | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 138.00 | 292 916.00 | 140 222.00 | 433 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |