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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 916.00 | 10 282.00 | 10 634.00 | 20 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 406.00 | 10 282.00 | 95 124.00 | 105 406.00 |
060 Stock marchandises | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
110 Total général Actif | 146 165.00 | 10 282.00 | 135 883.00 | 146 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 584.00 | 281 034.00 | | 305 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 72.00 | | |
230 Autres produits | 1 327.00 | 898.00 | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 911.00 | 282 003.00 | | 306 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 632.00 | 196 919.00 | | 195 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 762.00 | -223.00 | | -6 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 629.00 | 1 768.00 | | 2 629.00 |
242 Autres charges externes. | 39 588.00 | 30 847.00 | | 39 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 094.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 215.00 | 27 233.00 | | 37 215.00 |
252 Charges sociales | 10 845.00 | 7 314.00 | | 10 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 401.00 | 4 807.00 | | 1 401.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 752.00 | 269 794.00 | | 281 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 159.00 | 12 210.00 | | 25 159.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 770.00 | 928.00 | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | 5 004.00 | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 393.00 | | 3 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 644.00 | 5 885.00 | | 18 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 903.00 | | | 903.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |