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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 278.00 | | 1 107 278.00 | 1 107 278.00 |
BZ Autres créances | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CF Disponibilités | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 259.00 | | 1 178 259.00 | 1 178 259.00 |
CU Autres participations | 1 107 278.00 | | 1 107 278.00 | 1 107 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 910.00 | | | -36 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 088.00 | | | -25 088.00 |
DK Provisions réglementées | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
DL TOTAL (I) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 941.00 | | | 446 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 826.00 | | | 651 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 691.00 | | | 1 166 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 259.00 | | | 1 178 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 635.00 | | | 807 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 455.00 | | | -21 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 756.00 | | | -9 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 088.00 | | | -25 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 278.00 | | | 1 107 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 278.00 | | | 1 107 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 111.00 | 21 456.00 | | 22 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 111.00 | 21 456.00 | | 22 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 826.00 | 716 826.00 | | 716 826.00 |
UX Autres créances clients | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 942.00 | 87 886.00 | 359 056.00 | 446 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 692.00 | 807 636.00 | 359 056.00 | 1 166 692.00 |