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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 690.00 | 4 988.00 | 7 702.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 690.00 | 4 988.00 | 57 702.00 | 62 690.00 |
BT Marchandises | 190 960.00 | | 190 960.00 | 190 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 194.00 | | 272 194.00 | 272 194.00 |
BZ Autres créances | 80 916.00 | | 80 916.00 | 80 916.00 |
CF Disponibilités | 79 738.00 | | 79 738.00 | 79 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 943.00 | | 623 943.00 | 623 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 633.00 | 4 988.00 | 681 645.00 | 686 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DG Autres réserves | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 979.00 | | | -50 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 427.00 | | | 210 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 322.00 | | | 427 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 026.00 | | | 680 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 645.00 | | | 681 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 026.00 | | | 680 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 692.00 | | 1 472 692.00 | 1 472 692.00 |
FG Production vendue services | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 240.00 | | 1 528 240.00 | 1 528 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 157.00 | | | 1 531 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 136.00 | | | 1 582 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 979.00 | | | -50 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | 3 173.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 3 173.00 | | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 322.00 | 427 322.00 | | 427 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
UX Autres créances clients | 272 194.00 | 272 194.00 | | 272 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 210 427.00 | 210 427.00 | | 210 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 244.00 | 353 244.00 | | 353 244.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 026.00 | 680 026.00 | | 680 026.00 |