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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 188.00 | 1 163.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 403 935.00 | 3 000 188.00 | 10 403 747.00 | 13 403 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
BZ Autres créances | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CF Disponibilités | 658 182.00 | | 658 182.00 | 658 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 138.00 | | 715 138.00 | 715 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 119 073.00 | 3 000 188.00 | 11 118 886.00 | 14 119 073.00 |
CU Autres participations | 13 376 084.00 | 3 000 000.00 | 10 376 084.00 | 13 376 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 974.00 | | | -756 974.00 |
DK Provisions réglementées | 87 753.00 | | | 87 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 530 779.00 | | | 4 530 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482 143.00 | | | 6 482 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 588 106.00 | | | 6 588 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 118 886.00 | | | 11 118 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 392.00 | | | 1 177 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 912.00 | | 315 912.00 | 315 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 912.00 | | 315 912.00 | 315 912.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 523 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 753.00 | | | 87 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 753.00 | | | 87 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 753.00 | | | -87 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 722.00 | | | 2 839 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 696.00 | | | 3 596 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 974.00 | | | -756 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 403 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 402 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 403 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 402 584.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 87 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 087 753.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VB T. V. A. | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 482 143.00 | 1 071 429.00 | 4 285 714.00 | 6 482 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700 000.00 | | | 8 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217 857.00 | | | 2 217 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 457.00 | 56 957.00 | 26 500.00 | 83 457.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 106.00 | 1 177 392.00 | 4 285 714.00 | 6 588 106.00 |