| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 556.00 | 492 642.00 | 552 914.00 | 1 045 556.00 |
AH Fonds commercial | 549 775.00 | 268 897.00 | 280 878.00 | 549 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 217.00 | 159 487.00 | 57 731.00 | 217 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 727.00 | 921 026.00 | 920 701.00 | 1 841 727.00 |
BT Marchandises | 6 547 561.00 | | 6 547 561.00 | 6 547 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 664 159.00 | 29 850.00 | 8 634 310.00 | 8 664 159.00 |
BZ Autres créances | 637 317.00 | | 637 317.00 | 637 317.00 |
CF Disponibilités | 3 429 901.00 | | 3 429 901.00 | 3 429 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 337 535.00 | 29 850.00 | 19 307 685.00 | 19 337 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 179 261.00 | 950 876.00 | 20 228 386.00 | 21 179 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 016 000.00 | 6 016 000.00 | | 6 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 600.00 | 601 600.00 | | 601 600.00 |
DG Autres réserves | 1 101 539.00 | 1 101 539.00 | | 1 101 539.00 |
DH Report à nouveau | 255 103.00 | -139 857.00 | | 255 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 298.00 | 394 960.00 | | 1 047 298.00 |
DL TOTAL (I) | 9 023 236.00 | 7 975 938.00 | | 9 023 236.00 |
DP Provisions pour risques | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 292.00 | 123 299.00 | | 205 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 691.00 | 138 698.00 | | 220 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 030.00 | 270 926.00 | | 402 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 142.00 | 2 036 575.00 | | 1 515 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435 292.00 | 3 580 395.00 | | 7 435 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 995.00 | 1 008 875.00 | | 1 631 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 984 458.00 | 6 896 770.00 | | 10 984 458.00 |
ED (V) | | 102 243.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 228 386.00 | 15 113 650.00 | | 20 228 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 984 458.00 | 6 896 770.00 | | 10 984 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 030.00 | 47 001.00 | | 402 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 515 142.00 | | | 1 515 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 583 680.00 | 19 179 845.00 | 52 763 525.00 | 33 583 680.00 |
FG Production vendue services | 64 877.00 | 1 128 854.00 | 1 193 731.00 | 64 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 648 557.00 | 20 308 699.00 | 53 957 256.00 | 33 648 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 129 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 235 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 749 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 451 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 993.00 | |
GE Autres charges | | | 14 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 697 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 431 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 100 873.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 100 873.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 35 402.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 369.00 | 80 249.00 | | 120 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 083.00 | 115 651.00 | | 124 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 127.00 | -14 778.00 | | -123 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 277.00 | | | 139 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 177 937.00 | 32 442 315.00 | | 54 177 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 130 639.00 | 32 047 355.00 | | 53 130 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 298.00 | 394 960.00 | | 1 047 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 796.00 | | 328 521.00 | 1 574 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 485.00 | 29 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 590.00 | 1 841 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 105.00 | 217 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 942.00 | | 243 389.00 | 1 351 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 434.00 | | 64 888.00 | 179 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 420.00 | | 20 244.00 | 43 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 914.00 | 398 742.00 | 24 631.00 | 546 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 354.00 | 368 656.00 | | 244 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 031.00 | 30 086.00 | 24 631.00 | 154 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 698.00 | 81 993.00 | | 138 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 698.00 | 81 993.00 | | 138 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 435 292.00 | 7 435 292.00 | | 7 435 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631 995.00 | 1 631 995.00 | | 1 631 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 142.00 | 1 515 142.00 | | 1 515 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
UX Autres créances clients | 8 664 159.00 | 8 664 159.00 | | 8 664 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 030.00 | 402 030.00 | | 402 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 317.00 | 637 317.00 | | 637 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 389 251.00 | 9 360 073.00 | 29 178.00 | 9 389 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 984 458.00 | 10 984 458.00 | | 10 984 458.00 |