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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 550.00 | 55 306.00 | 9 243.00 | 64 550.00 |
AH Fonds commercial | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 185.00 | 534.00 | 720.00 |
AN Terrains | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
AP Constructions | 355 795.00 | 345 487.00 | 10 307.00 | 355 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 043.00 | 493 209.00 | 122 834.00 | 616 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 870.00 | 206 803.00 | 71 067.00 | 277 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 287.00 | 1 100 991.00 | 312 295.00 | 1 413 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 468.00 | | 509 468.00 | 509 468.00 |
BN En cours de production de biens | 564 600.00 | | 564 600.00 | 564 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 971.00 | 2 998.00 | 370 972.00 | 373 971.00 |
BZ Autres créances | 126 882.00 | | 126 882.00 | 126 882.00 |
CF Disponibilités | 187 875.00 | | 187 875.00 | 187 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 843.00 | 2 998.00 | 2 030 844.00 | 2 033 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 130.00 | 1 103 990.00 | 2 343 139.00 | 3 447 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 678 587.00 | 672 650.00 | | 678 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 046.00 | 155 936.00 | | 67 046.00 |
DL TOTAL (I) | 965 633.00 | 1 048 587.00 | | 965 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 751.00 | 309 211.00 | | 237 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 204.00 | 55 485.00 | | 75 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 303.00 | 194 306.00 | | 7 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 296.00 | 541 099.00 | | 532 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 185.00 | 372 613.00 | | 520 185.00 |
EA Autres dettes | 4 765.00 | 919.00 | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 506.00 | 1 473 637.00 | | 1 377 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 139.00 | 2 522 224.00 | | 2 343 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 774 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 780 055.00 | |
FM Production stockée | | | 337 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 198 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 15 666.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 5 902.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 116.00 | 9 764.00 | | 3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 141.00 | 18 768.00 | | 25 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 137.00 | 5 041 402.00 | | 6 202 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 091.00 | 4 885 466.00 | | 6 135 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 046.00 | 155 936.00 | | 67 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 614.00 | | 56 152.00 | 1 366 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 411.00 | | 10 720.00 | 120 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 361.00 | | 45 432.00 | 1 245 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 999.00 | 65 472.00 | 9 479.00 | 1 044 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 509.00 | 1 982.00 | | 53 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 490.00 | 63 490.00 | 9 479.00 | 991 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 205.00 | 19 289.00 | 55 916.00 | 75 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 296.00 | 532 296.00 | | 532 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 800.00 | 453 800.00 | | 453 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 373 971.00 | 373 971.00 | | 373 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 751.00 | 67 618.00 | 170 133.00 | 237 751.00 |
VI Groupe et associés | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 882.00 | 126 882.00 | | 126 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 060.00 | 506 900.00 | 160.00 | 507 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 203.00 | 1 144 154.00 | 226 049.00 | 1 370 203.00 |