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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 461.00 | | 136 461.00 | 136 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 448.00 | 435 000.00 | 689 448.00 | 1 124 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 656.00 | 1 453.00 | 4 204.00 | 5 656.00 |
BZ Autres créances | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CF Disponibilités | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 611.00 | 1 453.00 | 20 159.00 | 21 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 059.00 | 436 453.00 | 709 607.00 | 1 146 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
CU Autres participations | 975 000.00 | 435 000.00 | 540 000.00 | 975 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 782 101.00 | 782 101.00 | | 782 101.00 |
DH Report à nouveau | -260 967.00 | -236 603.00 | | -260 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 301.00 | -24 364.00 | | -334 301.00 |
DL TOTAL (I) | 396 450.00 | 730 751.00 | | 396 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 118.00 | 405 487.00 | | 291 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 668.00 | 25 564.00 | | 15 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 200.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 156.00 | 437 617.00 | | 313 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 607.00 | 1 168 368.00 | | 709 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 118.00 | | | 291 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 9 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 197.00 | | | 107 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 278.00 | 1 377.00 | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 475.00 | 1 377.00 | | 110 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 778.00 | 1 377.00 | | 4 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 778.00 | 1 377.00 | | 4 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 697.00 | | | 105 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 262.00 | -1 848.00 | | -2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 477.00 | 2 379.00 | | 130 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 778.00 | 26 743.00 | | 464 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 301.00 | -24 364.00 | | -334 301.00 |