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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 454.00 | 20 038.00 | 11 416.00 | 31 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 001.00 | 21 808.00 | 34 193.00 | 56 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
BZ Autres créances | 843 468.00 | | 843 468.00 | 843 468.00 |
CF Disponibilités | 789 986.00 | | 789 986.00 | 789 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 717.00 | | 1 679 717.00 | 1 679 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 718.00 | 21 808.00 | 1 713 910.00 | 1 735 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 226 471.00 | 175 878.00 | | 226 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 720.00 | 50 593.00 | | 18 720.00 |
DL TOTAL (I) | 300 452.00 | 281 732.00 | | 300 452.00 |
DP Provisions pour risques | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 035.00 | | | 490 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 314.00 | 33 827.00 | | 56 314.00 |
EA Autres dettes | 835 969.00 | 958 827.00 | | 835 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 758.00 | 997 094.00 | | 1 386 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 910.00 | 1 305 526.00 | | 1 713 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 758.00 | 997 094.00 | | 1 386 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 035.00 | | | 490 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 780.00 | | 296 780.00 | 296 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 780.00 | | 296 780.00 | 296 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 26.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | -26.00 | | -1 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 11 512.00 | | 3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 723.00 | 340 147.00 | | 328 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 003.00 | 289 555.00 | | 310 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 720.00 | 50 593.00 | | 18 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 735.00 | | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 201.00 | | 11 500.00 | 48 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 56 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 31 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 654.00 | | 11 500.00 | 23 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 204.00 | 2 519.00 | 1 915.00 | 21 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 434.00 | 2 519.00 | 1 915.00 | 19 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 700.00 | 26 700.00 | 26 700.00 | 26 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 436.00 | 26 700.00 | 30 436.00 | 30 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 700.00 | 30 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 969.00 | 835 969.00 | | 835 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 035.00 | 490 035.00 | | 490 035.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 969.00 | 835 969.00 | | 835 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 631.00 | 889 731.00 | 900.00 | 890 631.00 |
VW T.V.A. | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 758.00 | 1 386 758.00 | | 1 386 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 2 327.00 | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 025.00 | 7 652.00 | | 10 025.00 |
ST Autres comptes | 75 082.00 | 64 950.00 | | 75 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 155.00 | 30 780.00 | | 32 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 155.00 | 2 327.00 | | 1 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 514.00 | 62 257.00 | | 59 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 407.00 | 16 129.00 | | 12 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 262.00 | 103 381.00 | | 117 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |