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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 192 498.00 | 115 645.00 | 76 853.00 | 192 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 785.00 | 95 815.00 | 14 969.00 | 110 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 183.00 | 182 393.00 | 21 789.00 | 204 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 392.00 | 404 394.00 | 116 997.00 | 521 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 879.00 | | 119 879.00 | 119 879.00 |
BP En cours de production de services | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 050.00 | 189.00 | 22 860.00 | 23 050.00 |
BZ Autres créances | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CF Disponibilités | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 371.00 | 189.00 | 251 182.00 | 251 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 764.00 | 404 584.00 | 368 179.00 | 772 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 520.00 | 210 209.00 | | 152 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 099.00 | -57 689.00 | | 11 099.00 |
DL TOTAL (I) | 172 005.00 | 160 905.00 | | 172 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 637.00 | 30 511.00 | | 12 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 381.00 | 30 842.00 | | 18 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 497.00 | 24 670.00 | | 13 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 161.00 | 185 457.00 | | 107 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 497.00 | 53 414.00 | | 44 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 174.00 | 324 895.00 | | 196 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 179.00 | 485 801.00 | | 368 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 598.00 | 284 712.00 | | 177 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 161.00 | 107 161.00 | | 107 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 637.00 | 7 559.00 | 5 079.00 | 12 637.00 |
VI Groupe et associés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VP Divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VW T.V.A. | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 677.00 | 177 598.00 | 5 079.00 | 182 677.00 |