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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 622.00 | 21 125.00 | 2 497.00 | 23 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 954.00 | 27 050.00 | 34 904.00 | 61 954.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 420.00 | 12 127.00 | 131 293.00 | 143 420.00 |
BZ Autres créances | 76 056.00 | | 76 056.00 | 76 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 375.00 | 12 127.00 | 258 248.00 | 270 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 329.00 | 39 177.00 | 293 152.00 | 332 329.00 |
CU Autres participations | 35 439.00 | 4 505.00 | 30 934.00 | 35 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 114.00 | | | -13 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 742.00 | | | -4 742.00 |
DL TOTAL (I) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 559.00 | | | 175 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 908.00 | | | 276 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 152.00 | | | 293 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 908.00 | | | 276 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 329.00 | | 121 329.00 | 121 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 329.00 | | 121 329.00 | 121 329.00 |
FM Production stockée | | | 27 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 413.00 | | | 168 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 156.00 | | | 173 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 742.00 | | | -4 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 400.00 | | 554.00 | 61 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 358.00 | | 554.00 | 36 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 400.00 | 2 144.00 | | 20 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 400.00 | 2 144.00 | | 20 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 559.00 | 175 559.00 | | 175 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VB T. V. A. | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VC Groupe et associés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 348.00 | 239 875.00 | 1 473.00 | 241 348.00 |
VW T.V.A. | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 908.00 | 276 908.00 | | 276 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
ST Autres comptes | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
YT Sous‐traitance | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 695.00 | | | 172 695.00 |