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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 13 935.00 | 985.00 | 14 920.00 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086.00 | 4 810.00 | 276.00 | 5 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 039 851.00 | 969 850.00 | 4 070 002.00 | 5 039 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 816.00 | 988 595.00 | 4 269 221.00 | 5 257 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 411.00 | 22 494.00 | 174 917.00 | 197 411.00 |
BZ Autres créances | 917 538.00 | | 917 538.00 | 917 538.00 |
CF Disponibilités | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 728.00 | | 158 728.00 | 158 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 375.00 | 22 494.00 | 1 293 882.00 | 1 316 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 192.00 | 1 011 089.00 | 5 563 103.00 | 6 574 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 17 200.00 | | 21 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
DG Autres réserves | 810 970.00 | 781 261.00 | | 810 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 943.00 | 83 919.00 | | 83 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 133.00 | 1 598 200.00 | | 1 632 133.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493 972.00 | 2 519 447.00 | | 2 493 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 094.00 | 54 469.00 | | 41 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 181.00 | 497 031.00 | | 337 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 122.00 | 169 207.00 | | 181 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 981.00 | 467 853.00 | | 625 981.00 |
EA Autres dettes | 251 620.00 | 142 202.00 | | 251 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 970.00 | 3 850 210.00 | | 3 930 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 103.00 | 5 448 410.00 | | 5 563 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 635.00 | 6 317 894.00 | | 4 888 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 10 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 948 713.00 | 5 257 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 948 516.00 | 5 044 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 208.00 | 1 224.00 | | 201 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677 882.00 | 6 315 570.00 | | 4 677 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 544.00 | 1 100.00 | | 9 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 468.00 | 1 404 505.00 | 1 376 378.00 | 960 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 696.00 | 239.00 | | 13 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 772.00 | 1 404 266.00 | 1 376 378.00 | 946 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 181.00 | 337 181.00 | | 337 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 122.00 | 181 122.00 | | 181 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 981.00 | 625 981.00 | | 625 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 620.00 | 251 620.00 | | 251 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
UX Autres créances clients | 197 411.00 | 197 411.00 | | 197 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850 167.00 | 1 850 167.00 | | 1 850 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 805.00 | 584 461.00 | 59 343.00 | 643 805.00 |
VI Groupe et associés | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 000.00 | | | 1 451 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 538.00 | 917 538.00 | | 917 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 728.00 | 158 728.00 | | 158 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 369.00 | 1 273 676.00 | 8 693.00 | 1 282 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 970.00 | 3 871 626.00 | 59 343.00 | 3 930 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 323.00 | | | 244 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 625.00 | | | 347 625.00 |
ST Autres comptes | 926 546.00 | | | 926 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 281 419.00 | | | 1 281 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 323.00 | | | 244 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 883 850.00 | | | 1 883 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 097.00 | | | 368 097.00 |
ZE Dividendes | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 629 414.00 | | | 2 629 414.00 |