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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 199.00 | 54 848.00 | 351.00 | 55 199.00 |
AH Fonds commercial | 448 343.00 | | 448 343.00 | 448 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 1 371.00 | 401.00 | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 252.00 | 292 427.00 | 206 824.00 | 499 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 387.00 | 348 647.00 | 664 740.00 | 1 013 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BZ Autres créances | 355 648.00 | | 355 648.00 | 355 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 171.00 | | 362 171.00 | 362 171.00 |
CF Disponibilités | 835 606.00 | | 835 606.00 | 835 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 554.00 | | 1 574 554.00 | 1 574 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 943.00 | 348 647.00 | 2 239 296.00 | 2 587 943.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 549 207.00 | 382 294.00 | | 549 207.00 |
DH Report à nouveau | | 102 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 682.00 | 64 044.00 | | 34 682.00 |
DL TOTAL (I) | 592 275.00 | 557 592.00 | | 592 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 010.00 | 290 861.00 | | 351 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930 356.00 | 798 134.00 | | 930 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 634.00 | 256 941.00 | | 265 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 165.00 | 119 384.00 | | 95 165.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 6 679.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 021.00 | 1 472 002.00 | | 1 647 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 296.00 | 2 029 595.00 | | 2 239 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 084.00 | 443 903.00 | | 443 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FG Production vendue services | 1 331 021.00 | | 1 331 021.00 | 1 331 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 830.00 | | 1 331 830.00 | 1 331 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 680.00 | | 6 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 412.00 | 1 383 611.00 | | 1 356 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 729.00 | 1 319 566.00 | | 1 321 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 682.00 | 64 044.00 | | 34 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 635.00 | 265 635.00 | | 265 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VB T. V. A. | 179 694.00 | 179 694.00 | | 179 694.00 |
VC Groupe et associés | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 010.00 | 77 429.00 | 255 468.00 | 351 010.00 |
VP Divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 386.00 | 375 575.00 | 4 811.00 | 380 386.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 665.00 | 443 084.00 | 255 468.00 | 716 665.00 |