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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 114.00 | 585.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AP Constructions | 101 840.00 | 65 696.00 | 36 144.00 | 101 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 971.00 | 36 332.00 | 4 639.00 | 40 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 655.00 | 120 350.00 | 15 305.00 | 135 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 021.00 | 228 639.00 | 64 381.00 | 293 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BT Marchandises | 191 360.00 | | 191 360.00 | 191 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
BZ Autres créances | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 942.00 | | 301 942.00 | 301 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 963.00 | 228 639.00 | 366 323.00 | 594 963.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
DL TOTAL (I) | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 810.00 | | | 175 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 032.00 | | | 91 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 961.00 | | | 343 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 323.00 | | | 366 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 711.00 | | | 250 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 021.00 | | | 293 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 615.00 | | | 283 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 763.00 | 9 877.00 | 228 640.00 | 218 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 850.00 | 1 114.00 | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 498.00 | 9 027.00 | 227 526.00 | 218 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 250.00 | 21 000.00 | 93 250.00 | 114 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VI Groupe et associés | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 365.00 | | | 112 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 962.00 | 250 712.00 | 93 250.00 | 343 962.00 |