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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 394.00 | 67 582.00 | 1 812.00 | 69 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 345.00 | 201 549.00 | 21 796.00 | 223 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 418.00 | 269 132.00 | 32 287.00 | 301 418.00 |
BN En cours de production de biens | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 788.00 | | 752 788.00 | 752 788.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 931.00 | | 780 931.00 | 780 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 349.00 | 269 132.00 | 813 218.00 | 1 082 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 210.00 | | | 247 210.00 |
DH Report à nouveau | -26 625.00 | | | -26 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 259 883.00 | | | 259 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 204.00 | | | 351 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 326.00 | | | 155 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 334.00 | | | 553 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 218.00 | | | 813 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 334.00 | | | 553 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 362.00 | | 677 362.00 | 677 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 362.00 | | 677 362.00 | 677 362.00 |
FM Production stockée | | | -19 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 066.00 | | | -62 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 888.00 | | | 681 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 650.00 | | | 669 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 418.00 | | | 301 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 739.00 | | | 292 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 800.00 | 10 332.00 | | 258 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 800.00 | 10 332.00 | | 258 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 204.00 | 351 204.00 | | 351 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 752 788.00 | 752 788.00 | | 752 788.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 710.00 | 761 710.00 | | 761 710.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 334.00 | 553 334.00 | | 553 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
ST Autres comptes | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
YT Sous‐traitance | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 704.00 | | | 157 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |