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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 891.00 | | 286 891.00 | 286 891.00 |
AP Constructions | 100 529.00 | 94 075.00 | 6 454.00 | 100 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 655.00 | 15 836.00 | 3 819.00 | 19 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 150.00 | 26 922.00 | 42 227.00 | 69 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 429.00 | 136 834.00 | 339 595.00 | 476 429.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
BZ Autres créances | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CF Disponibilités | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 288.00 | | 272 288.00 | 272 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 718.00 | 136 834.00 | 611 883.00 | 748 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 72 399.00 | | | 72 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 419.00 | | | 209 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 171.00 | | | 110 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 535.00 | | | 147 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
EA Autres dettes | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 484.00 | | | 539 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 883.00 | | | 611 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 516.00 | | | 366 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 149.00 | | 338 828.00 | 146 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 548.00 | 476 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 548.00 | 189 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 946.00 | | 51 937.00 | 145 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 690.00 | 7 692.00 | 8 548.00 | 137 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 690.00 | 7 692.00 | 8 548.00 | 137 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 535.00 | 147 535.00 | | 147 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 150 538.00 | 150 538.00 | | 150 538.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 180.00 | 23 212.00 | 123 995.00 | 196 180.00 |
VI Groupe et associés | 110 171.00 | 110 171.00 | | 110 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 629.00 | 179 426.00 | 203.00 | 179 629.00 |
VW T.V.A. | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 484.00 | 366 516.00 | 123 995.00 | 539 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
ST Autres comptes | 99 384.00 | | | 99 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
YT Sous‐traitance | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 935.00 | | | 236 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 744.00 | | | 167 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 822.00 | | | 273 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |