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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 461.00 | 334 756.00 | 296 704.00 | 631 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 745.00 | 207 443.00 | 108 302.00 | 315 745.00 |
BF Prêts | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 898.00 | 542 200.00 | 709 697.00 | 1 251 898.00 |
BT Marchandises | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 085.00 | 5 371.00 | 752 714.00 | 758 085.00 |
BZ Autres créances | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 625.00 | | 99 625.00 | 99 625.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 401.00 | 5 371.00 | 1 009 030.00 | 1 014 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 299.00 | 547 571.00 | 1 718 728.00 | 2 266 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 544 420.00 | 475 427.00 | | 544 420.00 |
DH Report à nouveau | 17 025.00 | 48 775.00 | | 17 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 293.00 | 68 992.00 | | 27 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 4 303.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 605 484.00 | 612 744.00 | | 605 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 846.00 | 479 327.00 | | 561 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 921.00 | 370 597.00 | | 456 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 157.00 | 107 433.00 | | 82 157.00 |
EA Autres dettes | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 243.00 | 957 358.00 | | 1 113 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 728.00 | 1 570 102.00 | | 1 718 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 338.00 | 575 112.00 | | 689 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 725 516.00 | |
FD Production vendue biens | | | 843 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 569 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303.00 | 13 171.00 | | 4 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | 7 383.00 | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | 5 787.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 12 378.00 | | 4 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 405.00 | 2 385 048.00 | | 2 626 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 112.00 | 2 316 055.00 | | 2 599 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 293.00 | 68 992.00 | | 27 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 155.00 | | 250 983.00 | 1 014 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 54 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 239.00 | 1 251 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 239.00 | 1 197 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 494.00 | | 200 953.00 | 1 008 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | 50 030.00 | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 331.00 | 88 109.00 | 12 239.00 | 466 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 331.00 | 88 109.00 | 12 239.00 | 466 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 921.00 | 456 921.00 | | 456 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
UP Prêts | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 750 337.00 | 750 337.00 | | 750 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VB T. V. A. | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 847.00 | 138 512.00 | 273 911.00 | 561 847.00 |
VI Groupe et associés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 106.00 | | | 196 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 175.00 | 857 485.00 | 54 690.00 | 912 175.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 674.00 | 689 339.00 | 273 911.00 | 1 112 674.00 |