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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 541.00 | 66 027.00 | 27 514.00 | 93 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 709.00 | 66 027.00 | 57 682.00 | 123 709.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
072 Créances – Autres | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
084 Disponibilités | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 755.00 | | 102 755.00 | 102 755.00 |
110 Total général Actif | 226 463.00 | 66 027.00 | 160 436.00 | 226 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 151.00 | 190 897.00 | | 198 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 941.00 | 119 412.00 | | 104 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 833.00 | | |
230 Autres produits | 2 879.00 | 25.00 | | 2 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 971.00 | 311 167.00 | | 305 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 807.00 | 139 591.00 | | 133 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 66 111.00 | 61 952.00 | | 66 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | 4 732.00 | | 6 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 646.00 | 88 018.00 | | 98 646.00 |
252 Charges sociales | 23 922.00 | 21 464.00 | | 23 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 577.00 | 1 638.00 | | 2 577.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 684.00 | 317 699.00 | | 331 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 713.00 | -6 532.00 | | -25 713.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 640.00 | | |
294 Charges financières | 284.00 | -149.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 399.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 998.00 | 4 858.00 | | -25 998.00 |