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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 849.00 | 275 564.00 | 223 284.00 | 498 849.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 515.00 | | 1 185 515.00 | 1 185 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686 020.00 | | 686 020.00 | 686 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 838.00 | 12 224.00 | 613.00 | 12 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 896.00 | 97 407.00 | 18 488.00 | 115 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 813.00 | 385 196.00 | 2 203 617.00 | 2 588 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 159.00 | 11 574.00 | 1 450 584.00 | 1 462 159.00 |
BZ Autres créances | 112 204.00 | | 112 204.00 | 112 204.00 |
CF Disponibilités | 100 129.00 | | 100 129.00 | 100 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 707.00 | 11 574.00 | 1 750 132.00 | 1 761 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 521.00 | 396 771.00 | 3 953 749.00 | 4 350 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 669.00 | | | 660 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 167.00 | | | 221 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
DH Report à nouveau | -163 026.00 | | | -163 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 136.00 | | | -29 136.00 |
DL TOTAL (I) | 747 814.00 | | | 747 814.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 307 950.00 | | | 307 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 896.00 | | | 410 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 841.00 | | | 1 018 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 796.00 | | | 557 796.00 |
EA Autres dettes | 344 493.00 | | | 344 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 442.00 | | | 565 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 935.00 | | | 3 205 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 749.00 | | | 3 953 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 718.00 | | | 2 660 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 451 967.00 | 351 195.00 | 2 803 162.00 | 2 451 967.00 |
FG Production vendue services | 1 446 908.00 | 522 235.00 | 1 969 144.00 | 1 446 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 875.00 | 873 431.00 | 4 772 307.00 | 3 898 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 202.00 | | | 4 877 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 339.00 | | | 4 906 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 136.00 | | | -29 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 383.00 | | 107 802.00 | 2 540 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 850.00 | 89 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 371.00 | 2 588 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 521.00 | 128 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294 500.00 | | 75 885.00 | 2 294 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 449.00 | | 10 807.00 | 165 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 434.00 | | 21 110.00 | 80 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 101.00 | 21 617.00 | 47 521.00 | 411 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 951.00 | 16 613.00 | | 258 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 150.00 | 5 004.00 | 47 521.00 | 152 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 752.00 | | 23 613.00 | 62 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 752.00 | | 23 613.00 | 62 752.00 |
UG ‐ Financières | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307 951.00 | | | 307 951.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 842.00 | 1 018 842.00 | | 1 018 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 796.00 | 557 796.00 | | 557 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 493.00 | 344 493.00 | | 344 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 442.00 | 565 442.00 | | 565 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 159.00 | 1 448 270.00 | 13 889.00 | 1 462 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 206.00 | 141 939.00 | 237 266.00 | 379 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 204.00 | 112 204.00 | | 112 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 331.00 | 1 646 163.00 | 55 167.00 | 1 701 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 935.00 | 2 660 718.00 | 237 266.00 | 3 205 935.00 |