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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 066.00 | 10 198.00 | 1 868.00 | 12 066.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 900.00 | 543 143.00 | 137 756.00 | 680 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 100.00 | 221 398.00 | 77 702.00 | 299 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 707.00 | 774 740.00 | 379 966.00 | 1 154 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
BN En cours de production de biens | 343 872.00 | | 343 872.00 | 343 872.00 |
BT Marchandises | 115 502.00 | | 115 502.00 | 115 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 571.00 | | 809 571.00 | 809 571.00 |
BZ Autres créances | 134 338.00 | | 134 338.00 | 134 338.00 |
CF Disponibilités | 265 551.00 | | 265 551.00 | 265 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 577.00 | | 1 719 577.00 | 1 719 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 284.00 | 774 740.00 | 2 099 544.00 | 2 874 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
CU Autres participations | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 538 425.00 | 467 156.00 | | 538 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 815.00 | 86 268.00 | | 52 815.00 |
DL TOTAL (I) | 760 971.00 | 723 155.00 | | 760 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 489.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 307.00 | 232 296.00 | | 169 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 129.00 | 163 879.00 | | 157 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 190.00 | 358 450.00 | | 447 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 836.00 | 293 202.00 | | 388 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 077.00 | 172 455.00 | | 176 077.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 1 790.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 573.00 | 1 222 073.00 | | 1 338 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 544.00 | 2 092 719.00 | | 2 099 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 453.00 | 1 066 361.00 | | 1 236 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 159.00 | | 85 581.00 | 1 069 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 55 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 1 154 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 781.00 | | | 118 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 430.00 | | 85 572.00 | 894 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 948.00 | | 9.00 | 55 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 926.00 | 77 815.00 | | 696 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 874.00 | 1 324.00 | | 8 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 052.00 | 76 491.00 | | 688 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 490.00 | | 147 490.00 | 147 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 490.00 | | 147 490.00 | 147 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 836.00 | 388 836.00 | | 388 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 809 571.00 | 809 571.00 | | 809 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 187.00 | 67 067.00 | 102 120.00 | 169 187.00 |
VI Groupe et associés | 157 130.00 | 157 130.00 | | 157 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 914.00 | 1 003 914.00 | | 1 003 914.00 |
VW T.V.A. | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 383.00 | 789 263.00 | 102 120.00 | 891 383.00 |