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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 433.00 | 64 383.00 | 34 050.00 | 98 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 032.00 | 66 315.00 | 39 717.00 | 106 032.00 |
BT Marchandises | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 324.00 | | 202 324.00 | 202 324.00 |
BZ Autres créances | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CF Disponibilités | 270 961.00 | | 270 961.00 | 270 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 138.00 | | 544 138.00 | 544 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 170.00 | 66 315.00 | 583 855.00 | 650 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 161 171.00 | 161 171.00 | | 161 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 283.00 | 255 789.00 | | 135 283.00 |
DL TOTAL (I) | 313 224.00 | 433 730.00 | | 313 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 639.00 | 12 184.00 | | 14 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 639.00 | 12 184.00 | | 14 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 324.00 | 15 188.00 | | 27 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 506.00 | 37 152.00 | | 129 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 890.00 | 40 598.00 | | 68 890.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 768.00 | 1 050.00 | | 28 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 992.00 | 94 910.00 | | 255 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 855.00 | 540 824.00 | | 583 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 629.00 | 7 686.00 | | 58 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 697.00 | 7 686.00 | | 56 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 184.00 | 2 455.00 | | 12 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 184.00 | 2 455.00 | | 12 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 506.00 | 129 506.00 | | 129 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 325.00 | 11 193.00 | 16 131.00 | 27 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 752.00 | 260 707.00 | | 255 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 419.00 | 260 707.00 | 5 667.00 | 261 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 993.00 | 239 861.00 | 16 131.00 | 255 993.00 |