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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 981.00 | | 337 981.00 | 337 981.00 |
AP Constructions | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876.00 | 9 870.00 | 5.00 | 9 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 832.00 | 135 577.00 | 61 255.00 | 196 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 897.00 | 170 124.00 | 407 773.00 | 577 897.00 |
BT Marchandises | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186.00 | 568.00 | 618.00 | 1 186.00 |
BZ Autres créances | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CF Disponibilités | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 971.00 | 568.00 | 74 403.00 | 74 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 868.00 | 170 692.00 | 482 176.00 | 652 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281.00 | 97 501.00 | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 238.00 | 72 780.00 | | 70 238.00 |
DL TOTAL (I) | 78 904.00 | 178 666.00 | | 78 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 189.00 | 141 939.00 | | 109 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 503.00 | 79 421.00 | | 147 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 202.00 | 47 608.00 | | 65 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 376.00 | 78 763.00 | | 81 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 272.00 | 347 731.00 | | 403 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 176.00 | 526 397.00 | | 482 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 503.00 | | | 147 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 956.00 | | 5 291.00 | 573 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 577 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 231 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 981.00 | | | 337 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 784.00 | | 4 950.00 | 227 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 191.00 | | 341.00 | 8 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 743.00 | 17 731.00 | 1 350.00 | 153 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 743.00 | 17 731.00 | 1 350.00 | 153 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 526.00 | 43.00 | | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526.00 | 43.00 | | 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526.00 | 43.00 | | 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 189.00 | 33 144.00 | 76 045.00 | 109 189.00 |
VI Groupe et associés | 147 503.00 | 147 503.00 | | 147 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 544.00 | 14 019.00 | 8 525.00 | 22 544.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 272.00 | 327 227.00 | 76 045.00 | 403 272.00 |