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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 561 532.00 | | 561 532.00 | 561 532.00 |
AP Constructions | 150 641.00 | 140 360.00 | 10 281.00 | 150 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 520.00 | 177 518.00 | 34 002.00 | 211 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 288.00 | 306 303.00 | 142 985.00 | 449 288.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 052.00 | 624 181.00 | 772 872.00 | 1 397 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 931.00 | | 102 931.00 | 102 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | 1 064.00 | -1 007.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
CF Disponibilités | 104 994.00 | | 104 994.00 | 104 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 580.00 | 1 064.00 | 262 516.00 | 263 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 633.00 | 625 245.00 | 1 035 388.00 | 1 660 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 386.00 | | | 507 386.00 |
DH Report à nouveau | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
DL TOTAL (I) | 642 681.00 | | | 642 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 641.00 | | | 145 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 984.00 | | | 88 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 796.00 | | | 108 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 707.00 | | | 392 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 388.00 | | | 1 035 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 544.00 | | | 321 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 719 021.00 | | 1 719 021.00 | 1 719 021.00 |
FG Production vendue services | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 715.00 | | 1 724 715.00 | 1 724 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 765.00 | | | 1 746 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 346.00 | | | 1 660 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 835.00 | | 14 398.00 | 1 394 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 109.00 | 11 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 181.00 | 1 397 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072.00 | 811 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 532.00 | | | 574 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 438.00 | | 3 083.00 | 810 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 865.00 | | 11 315.00 | 9 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 702.00 | 64 550.00 | 2 072.00 | 561 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 702.00 | 64 550.00 | 2 072.00 | 561 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 641.00 | 74 478.00 | 71 163.00 | 145 641.00 |
VI Groupe et associés | 88 984.00 | 88 984.00 | | 88 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 477.00 | | | 96 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 727.00 | 55 656.00 | 11 071.00 | 66 727.00 |
VW T.V.A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 707.00 | 321 544.00 | 71 163.00 | 392 707.00 |