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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 478.00 | 6 608.00 | 12 870.00 | 19 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 207.00 | 271 171.00 | 114 036.00 | 385 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 053.00 | 278 309.00 | 443 744.00 | 722 053.00 |
BT Marchandises | 75 855.00 | | 75 855.00 | 75 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 445.00 | 16 132.00 | 146 313.00 | 162 445.00 |
BZ Autres créances | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 190 571.00 | | 190 571.00 | 190 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 977.00 | | 149 977.00 | 149 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 345.00 | 16 132.00 | 960 212.00 | 976 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 398.00 | 294 441.00 | 1 403 956.00 | 1 698 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 738.00 | 238 357.00 | | 201 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 227.00 | 213 381.00 | | 214 227.00 |
DL TOTAL (I) | 424 765.00 | 460 538.00 | | 424 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 642.00 | 112 576.00 | | 99 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 777.00 | 35 284.00 | | 147 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 042.00 | 452 744.00 | | 480 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 397.00 | 25 760.00 | | 47 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 444.00 | 140 625.00 | | 167 444.00 |
EA Autres dettes | | 2 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 889.00 | 1 265.00 | | 36 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 191.00 | 770 374.00 | | 979 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 956.00 | 1 230 912.00 | | 1 403 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 628.00 | 687 951.00 | | 914 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 041.00 | | 62 007.00 | 703 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 994.00 | 722 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 725.00 | 297 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 269.00 | 404 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 255.00 | | | 300 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 298.00 | | 61 657.00 | 383 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 488.00 | | 350.00 | 19 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 769.00 | 46 535.00 | 42 994.00 | 274 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | 2 725.00 | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 514.00 | 46 535.00 | 40 269.00 | 271 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 444.00 | 167 444.00 | | 167 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 777.00 | 147 777.00 | | 147 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
UX Autres créances clients | 162 445.00 | 162 445.00 | | 162 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 642.00 | 35 079.00 | 64 563.00 | 99 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 977.00 | 149 977.00 | | 149 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 504.00 | 332 666.00 | 19 838.00 | 352 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 149.00 | 434 586.00 | 64 563.00 | 499 149.00 |