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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 277.00 | 84 009.00 | 40 268.00 | 124 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 172.00 | 137 942.00 | 67 231.00 | 205 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 415.00 | 223 669.00 | 138 746.00 | 362 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 976.00 | 29 223.00 | 1 038 753.00 | 1 067 976.00 |
BZ Autres créances | 107 898.00 | | 107 898.00 | 107 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 484.00 | 29 223.00 | 1 211 261.00 | 1 240 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 899.00 | 252 892.00 | 1 350 007.00 | 1 602 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 340 744.00 | 279 671.00 | | 340 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 544.00 | 61 074.00 | | 38 544.00 |
DL TOTAL (I) | 445 288.00 | 406 744.00 | | 445 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 094.00 | 149 124.00 | | 118 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 357.00 | 66 250.00 | | 64 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 565.00 | 546 657.00 | | 538 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 668.00 | 154 348.00 | | 159 668.00 |
EA Autres dettes | 24 033.00 | 17 157.00 | | 24 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 719.00 | 933 537.00 | | 904 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 007.00 | 1 340 281.00 | | 1 350 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FG Production vendue services | 3 767 715.00 | | 3 767 715.00 | 3 767 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 956.00 | | 3 767 956.00 | 3 767 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 223.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 695.00 | 16 770.00 | | 1 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 331.00 | 14 821.00 | | 5 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | 57 540.00 | | 5 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 5 661.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 093.00 | 51 879.00 | | 3 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | -1 067.00 | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 690.00 | 3 757 789.00 | | 3 790 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 146.00 | 3 696 715.00 | | 3 752 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 544.00 | 61 074.00 | | 38 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 637.00 | 319 459.00 | | 311 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 123.00 | | 59 292.00 | 343 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 362 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 329 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 957.00 | | 58 492.00 | 310 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 448.00 | | 800.00 | 15 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 810.00 | 43 859.00 | | 179 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 092.00 | 43 859.00 | | 178 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 565.00 | 538 565.00 | | 538 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 976.00 | 1 067 976.00 | | 1 067 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 99 412.00 | 99 412.00 | | 99 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 546.00 | 51 636.00 | 24 910.00 | 76 546.00 |
VI Groupe et associés | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 692.00 | 1 185 445.00 | 16 248.00 | 1 201 692.00 |
VW T.V.A. | 89 095.00 | 89 095.00 | | 89 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 719.00 | 879 808.00 | 24 910.00 | 904 719.00 |