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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 092.00 | 22 841.00 | 61 250.00 | 84 092.00 |
AN Terrains | 7 650 962.00 | 104 437.00 | 7 546 525.00 | 7 650 962.00 |
AP Constructions | 15 117 416.00 | 7 709 514.00 | 7 407 903.00 | 15 117 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 887.00 | 588 607.00 | 1 226 280.00 | 1 814 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599 396.00 | 1 759 605.00 | 2 839 791.00 | 4 599 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 713 044.00 | | 4 713 044.00 | 4 713 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 980 223.00 | 10 185 005.00 | 23 795 218.00 | 33 980 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 054.00 | | 99 054.00 | 99 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 478.00 | | 113 478.00 | 113 478.00 |
BZ Autres créances | 1 184 617.00 | | 1 184 617.00 | 1 184 617.00 |
CF Disponibilités | 1 669 037.00 | | 1 669 037.00 | 1 669 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 168.00 | | 410 168.00 | 410 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 353.00 | | 3 476 353.00 | 3 476 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 951 651.00 | 10 185 005.00 | 27 766 646.00 | 37 951 651.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 495 075.00 | | 495 075.00 | 495 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640.00 | 3 020.00 | | 5 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 806 070.00 | 769 474.00 | | 13 806 070.00 |
DG Autres réserves | 138 450.00 | 109 676.00 | | 138 450.00 |
DH Report à nouveau | -4 818 784.00 | -3 474 249.00 | | -4 818 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 753 960.00 | -1 315 761.00 | | -3 753 960.00 |
DK Provisions réglementées | 2 470 620.00 | 2 706 325.00 | | 2 470 620.00 |
DL TOTAL (I) | 7 848 035.00 | -1 201 515.00 | | 7 848 035.00 |
DP Provisions pour risques | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 814 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 401 357.00 | 22 610 608.00 | | 18 401 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 041.00 | 229 721.00 | | 752 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 974.00 | 183 730.00 | | 151 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 372.00 | 187 278.00 | | 568 372.00 |
EA Autres dettes | | 146 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 873 743.00 | 26 172 994.00 | | 19 873 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 766 646.00 | 25 016 347.00 | | 27 766 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 873 743.00 | 24 897 311.00 | | 19 873 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 493 104.00 | | 5 493 104.00 | 5 493 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 493 104.00 | | 5 493 104.00 | 5 493 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 085 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466 392.00 | |
GE Autres charges | | | 55 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 409 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 869 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 32 162.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 496.00 | 16 894.00 | | 30 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 193.00 | 188 694.00 | | 538 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 512.00 | 237 750.00 | | 569 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 151 591.00 | | | 2 151 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 488.00 | 442 228.00 | | 302 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454 079.00 | 443 620.00 | | 2 454 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884 567.00 | -205 870.00 | | -1 884 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654 858.00 | 6 054 547.00 | | 6 654 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 408 818.00 | 7 370 308.00 | | 10 408 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 753 960.00 | -1 315 761.00 | | -3 753 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 491 569.00 | | 3 791 401.00 | 40 491 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 263.00 | 9 615 485.00 | 33 980 223.00 | 687 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 869.00 | 84 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 687 263.00 | 9 565 616.00 | 33 895 706.00 | 687 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 372.00 | | 8 589.00 | 125 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 365 773.00 | | 3 782 812.00 | 40 365 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 219 631.00 | 1 429 267.00 | 7 463 894.00 | 16 219 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 674.00 | 12 036.00 | 49 869.00 | 60 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 158 957.00 | 1 417 231.00 | 7 414 025.00 | 16 158 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 706 325.00 | 302 488.00 | 538 193.00 | 2 706 325.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 751 193.00 | 302 488.00 | 538 193.00 | 2 751 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 488.00 | 538 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 041.00 | 752 041.00 | | 752 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 372.00 | 568 372.00 | | 568 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 113 478.00 | 113 478.00 | | 113 478.00 |
VB T. V. A. | 516 107.00 | 516 107.00 | | 516 107.00 |
VI Groupe et associés | 18 401 357.00 | 18 401 357.00 | 6.00 | 18 401 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 902 663.00 | | | 10 902 663.00 |
VP Divers | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 301.00 | 651 301.00 | | 651 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 168.00 | 410 168.00 | | 410 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 687.00 | 1 708 262.00 | 425.00 | 1 708 687.00 |
VW T.V.A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 873 743.00 | 19 873 743.00 | | 19 873 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |