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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 300.00 | 66 060.00 | 264 240.00 | 330 300.00 |
AP Constructions | 86 573.00 | 84 939.00 | 1 634.00 | 86 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 423.00 | 100 548.00 | -125.00 | 100 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 296.00 | 251 546.00 | 265 750.00 | 517 296.00 |
BZ Autres créances | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
CF Disponibilités | 119 759.00 | | 119 759.00 | 119 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 113.00 | | 153 113.00 | 153 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 409.00 | 251 546.00 | 418 862.00 | 670 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 313 983.00 | 234 675.00 | | 313 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 734.00 | 109 308.00 | | 41 734.00 |
DL TOTAL (I) | 360 517.00 | 348 783.00 | | 360 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 711.00 | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 625.00 | 29 397.00 | | 25 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 924.00 | 33 629.00 | | 22 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 346.00 | 63 738.00 | | 58 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 862.00 | 412 521.00 | | 418 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 346.00 | 63 738.00 | | 58 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 711.00 | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 166.00 | | 551 166.00 | 551 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 166.00 | | 551 166.00 | 551 166.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 549.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 363.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 164 439.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 103 061.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | 34 481.00 | | 9 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 191.00 | 839 501.00 | | 551 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 458.00 | 730 194.00 | | 509 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 734.00 | 109 308.00 | | 41 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 296.00 | | | 517 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 300.00 | | | 330 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 996.00 | | | 186 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 997.00 | 33 549.00 | | 217 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 967.00 | 519.00 | | 184 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 655.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |