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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 8 049.00 | 11 451.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 033.00 | 55 037.00 | 127 996.00 | 183 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 944.00 | 49 622.00 | 101 321.00 | 150 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 577.00 | 112 708.00 | 544 869.00 | 657 577.00 |
BT Marchandises | 556 973.00 | | 556 973.00 | 556 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 014.00 | 48 721.00 | 355 293.00 | 404 014.00 |
BZ Autres créances | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
CF Disponibilités | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 757.00 | 48 721.00 | 997 036.00 | 1 045 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 334.00 | 161 429.00 | 1 541 905.00 | 1 703 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 000.00 | 82 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 393 137.00 | 314 485.00 | | 393 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 146.00 | 78 652.00 | | 56 146.00 |
DL TOTAL (I) | 644 583.00 | 489 437.00 | | 644 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 511.00 | 276 613.00 | | 317 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 841.00 | 2 841.00 | | 11 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 826.00 | 446 807.00 | | 486 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 608.00 | 93 627.00 | | 72 608.00 |
EA Autres dettes | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 322.00 | 819 887.00 | | 897 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 905.00 | 1 309 324.00 | | 1 541 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 897.00 | 755 480.00 | | 778 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 086.00 | 146 494.00 | | 129 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 679.00 | | 255 859.00 | 446 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 961.00 | 657 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 961.00 | 333 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 257.00 | | 102 244.00 | 220 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 822.00 | | 153 116.00 | 225 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 500.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 205.00 | 39 453.00 | 32 950.00 | 106 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | 2 753.00 | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 909.00 | 36 701.00 | 32 950.00 | 100 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 826.00 | 486 826.00 | | 486 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 352 589.00 | 352 589.00 | | 352 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VB T. V. A. | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 086.00 | 129 086.00 | | 129 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 425.00 | 70 000.00 | 101 050.00 | 188 425.00 |
VI Groupe et associés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 448.00 | | | 107 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 979.00 | 474 979.00 | | 474 979.00 |
VW T.V.A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 322.00 | 778 897.00 | 101 050.00 | 897 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 412.00 | 16 153.00 | | 22 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 878.00 | 40 425.00 | | 56 878.00 |
ST Autres comptes | 300 881.00 | 276 660.00 | | 300 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 057.00 | 92 846.00 | | 127 057.00 |
YT Sous‐traitance | 21 736.00 | 15 562.00 | | 21 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 875.00 | 9 597.00 | | 13 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 339.00 | 2 172.00 | | 4 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 412.00 | 16 153.00 | | 22 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 207.00 | 371 462.00 | | 374 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 376.00 | 253 987.00 | | 294 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 766.00 | 437 262.00 | | 524 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |