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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 659.00 | 5 561.00 | 2 097.00 | 7 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 201.00 | 34 025.00 | 39 176.00 | 73 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 250.00 | 46 537.00 | 42 713.00 | 89 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 907.00 | 304.00 | 140 602.00 | 140 907.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 194 629.00 | | 194 629.00 | 194 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 209.00 | 304.00 | 360 905.00 | 361 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 460.00 | 46 841.00 | 403 618.00 | 450 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 728.00 | | | 105 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
DL TOTAL (I) | 179 541.00 | | | 179 541.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 077.00 | | | 192 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 618.00 | | | 403 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 077.00 | | | 192 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 978.00 | | 248 978.00 | 248 978.00 |
FG Production vendue services | 514 875.00 | | 514 875.00 | 514 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 854.00 | | 763 854.00 | 763 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 649.00 | | | 768 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 085.00 | | | 703 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 110.00 | | 2 215.00 | 119 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 074.00 | 89 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 074.00 | 80 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 720.00 | | 2 215.00 | 110 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 570.00 | 9 041.00 | 32 074.00 | 69 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 620.00 | 9 041.00 | 32 074.00 | 62 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 1 000.00 | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 1 000.00 | | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 140 907.00 | 140 907.00 | | 140 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 868.00 | 161 428.00 | 1 440.00 | 162 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 077.00 | 192 077.00 | | 192 077.00 |