| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 162 678.00 | | 14 162 678.00 | 14 162 678.00 |
AP Constructions | 11 702 220.00 | 5 394 208.00 | 6 308 012.00 | 11 702 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 865 090.00 | 5 394 208.00 | 20 470 883.00 | 25 865 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 253.00 | | 651 253.00 | 651 253.00 |
BZ Autres créances | 142 820.00 | | 142 820.00 | 142 820.00 |
CF Disponibilités | 3 759 422.00 | | 3 759 422.00 | 3 759 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 966.00 | | 4 565 966.00 | 4 565 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 431 056.00 | 5 394 208.00 | 25 036 848.00 | 30 431 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 290 219.00 | 3 290 219.00 | | 3 290 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 530 049.00 | 5 530 049.00 | | 5 530 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 022.00 | 329 022.00 | | 329 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 391.00 | 623 617.00 | | 1 079 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 535.00 | 455 773.00 | | 477 535.00 |
DL TOTAL (I) | 10 706 216.00 | 10 228 680.00 | | 10 706 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 631 401.00 | 13 621 102.00 | | 13 631 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 098.00 | 85 271.00 | | 164 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 831.00 | 110 931.00 | | 108 831.00 |
EA Autres dettes | 14 357.00 | 12 167.00 | | 14 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 946.00 | 390 754.00 | | 411 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 330 633.00 | 14 220 224.00 | | 14 330 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 036 848.00 | 24 448 904.00 | | 25 036 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 633.00 | 1 008 225.00 | | 1 118 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 025.00 | | 2 066 025.00 | 2 066 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 025.00 | | 2 066 025.00 | 2 066 025.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 019.00 | 2 078 043.00 | | 2 068 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 484.00 | 1 622 269.00 | | 1 590 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 535.00 | 455 773.00 | | 477 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 865 083.00 | | 7.00 | 25 865 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 865 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 864 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 864 898.00 | | | 25 864 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 7.00 | 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 078 211.00 | 315 997.00 | | 5 078 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078 211.00 | 315 997.00 | | 5 078 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 631 401.00 | 419 401.00 | | 13 631 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 098.00 | 164 098.00 | | 164 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 946.00 | 411 946.00 | | 411 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 651 253.00 | 651 253.00 | | 651 253.00 |
VB T. V. A. | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 514.00 | 116 514.00 | | 116 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 735.00 | 806 735.00 | | 806 735.00 |
VW T.V.A. | 108 521.00 | 108 521.00 | | 108 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 330 633.00 | 1 118 633.00 | | 14 330 633.00 |