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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 683.00 | 87 575.00 | 3 108.00 | 90 683.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 783.00 | 87 575.00 | 61 208.00 | 148 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
072 Créances – Autres | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 246.00 | | 95 246.00 | 95 246.00 |
084 Disponibilités | 458 046.00 | | 458 046.00 | 458 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 575 030.00 | | 575 030.00 | 575 030.00 |
110 Total général Actif | 723 813.00 | 87 575.00 | 636 237.00 | 723 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 566 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 594 802.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 477.00 | | | 414 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 691.00 | | | 433 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 452.00 | | | 159 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
242 Autres charges externes. | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 640.00 | | | 114 640.00 |
252 Charges sociales | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 349.00 | | | 349.00 |
262 Autres charges | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 550.00 | | | 430 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
280 Produits financiers | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 326.00 | | | 145 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |