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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 285 200.00 | | 285 200.00 | 285 200.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 468.00 | 85 385.00 | 13 083.00 | 98 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 563.00 | 81 216.00 | 11 347.00 | 92 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 367.00 | 167 052.00 | 414 315.00 | 581 367.00 |
BT Marchandises | 374 222.00 | | 374 222.00 | 374 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 783.00 | 8 917.00 | 147 867.00 | 156 783.00 |
BZ Autres créances | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 050.00 | | 205 050.00 | 205 050.00 |
CF Disponibilités | 716 464.00 | | 716 464.00 | 716 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 985.00 | 8 917.00 | 1 474 068.00 | 1 482 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 351.00 | 175 969.00 | 1 888 383.00 | 2 064 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 283.00 | 950 621.00 | | 1 094 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 639.00 | 143 661.00 | | 148 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 721.00 | 1 129 083.00 | | 1 277 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 698.00 | 125 371.00 | | 65 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 144.00 | 163 598.00 | | 317 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 767.00 | 103 490.00 | | 146 767.00 |
EA Autres dettes | 71 899.00 | 36 845.00 | | 71 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 661.00 | 444 191.00 | | 610 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 383.00 | 1 573 274.00 | | 1 888 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 574.00 | 378 566.00 | | 605 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 733.00 | | 69 906.00 | 587 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 54 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 272.00 | 581 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 622.00 | 285 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 651.00 | 241 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 273.00 | | | 290 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 525.00 | | 69 156.00 | 240 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 935.00 | | 750.00 | 56 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 772.00 | 10 356.00 | 14 075.00 | 170 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | 4 622.00 | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 699.00 | 10 356.00 | 9 454.00 | 165 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 144.00 | 317 144.00 | | 317 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
UX Autres créances clients | 146 187.00 | 146 187.00 | | 146 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 625.00 | 60 537.00 | 5 087.00 | 65 625.00 |
VI Groupe et associés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 607.00 | | | 59 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 419.00 | 241 419.00 | | 241 419.00 |
VW T.V.A. | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 661.00 | 605 574.00 | 5 087.00 | 610 661.00 |